宏利蓝筹混合: 宏利蓝筹价值混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

发布日期：2025-03-08 01:54    点击次数：175

                 宏利蓝筹价值混合型证券投资基金                            基金产品资料概要更新                                               编制日期：2025 年 2 月 10 日                        送出日期：2025 年 2 月 15 日           本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。           作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称      宏利蓝筹混合               基金代码            001267                                                中国建设银行股份有限公 基金管理人     宏利基金管理有限公司           基金托管人                                                司                                上市交易所及上市日 基金合同生效日   2015 年 6 月 3 日                       -                                期 基金类型      混合型                  交易币种            人民币 运作方式      开放式（普通开放式）           开放频率            每个开放日                                开始担任本基金基金 基金经理      魏成                   经理的日期                                证券从业日期          2017 年 7 月 6 日           自基金合同生效日起，出现连续 60 个工作日，基金资产净值低于 5000 万元或有效 其他        申请确认后基金份额持有人数量少于 200 人情形之一的，基金合同应当终止并根据           基金合同的约定进行资金财产清算，而无需召开基金份额持有人大会。 二、基金投资与净值表现 (一) 投资目标与投资策略           在严控风险的基础上，通过积极、主动的管理，精选业绩优良、收益稳定、在行业或 投资目标      细分行业内具有领先地位且价值相对低估的优质蓝筹上市公司股票，力争为投资者获           取超越业绩比较基准的收益。           本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包           括创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、债券、债券回购、资产支           持证券、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的           其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。           本基金的投资组合比例：股票资产占基金资产的比例为 60%-95%，其余资产投资于债 投资范围           券、债券回购、资产支持证券、货币市场工具、权证、股指期货等金融工具；权证投           资占基金资产净值的比例不高于 3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交           易保证金后，现金类资产或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的           筹上市公司的股票不低于非现金基金资产的 80%。           本基金充分发挥基金管理人的研究优势，将科学、规范的选股方法与积极、灵活的资 主要投资策略           产配置相结合，通过“自上而下”和“自下而上”相结合的方法构建基金资产组合。             一方面，本基金在对国内外宏观经济发展趋势、相关政策深入研究的基础上，从“自             上而下”的角度对大类资产进行优化配置，并优选受益行业；另一方面，本基金凭借             多年来不断积累形成的选股框架，从商业模式、市场前景、竞争壁垒、财务状况等方             面出发，以“自下而上”的视角精选出具有长期竞争力和增长潜力的优质蓝筹上市公             司，力求获取超越平均水平的良好回报。 业绩比较基准      60%×沪深 300 指数收益率+40%×中证综合债指数收益率             本基金为混合型基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特征，其风险和预期收益             低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。 风险收益特征      根据 2017 年 7 月 1 日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》                                                ，本基金的基金管理             人和销售机构已按要求对本基金进行产品风险评级，具体风险评级结果应以基金管理             人和销售机构提供的评级结果为准。 (二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注：本基金合同生效日为 2015 年 6 月 3 日，2015 年度净值增长率的计算期间为 2015 年 6 月 3 日至 2015 年 三、投资本基金涉及的费用                              第 2页 共 5页 (一) 基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：            份额（S）或金额（M）   费用类型                                    收费方式/费率                备注               /持有期限（N）                  M   申购费          M≥500 万元                  1,000.00 元/笔         养老金客户  （前收费）           M                M≥500 万元                  1,000.00 元/笔         非养老金客户   赎回费                 N≥366 天                        0%                - (二) 基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除：  费 用 类             收费方式/年费率或金额                                  收取方  别 管理费                1.20%                            基金管理人和销售机构 托管费                0.20%                              基金托管人 审 计 费 用 信 息 披 露费 其 他 费       详见招募说明书的基金费用与税收章节。 用 注：1. 审计费用、信息披露费和指数许可使用费（若有）为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且 年金额为预估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。 (三) 基金运作综合费用测算    若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：                            基金运作综合费率（年化） 注：基金运作综合费率=固定管理费率+托管费率+销售服务费率（若有）+其他运作费用合计占基金每日平均 资产净值的比例（年化）。基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费 用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示                               第 3页 共 5页 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。    投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。    本基金的主要风险包括市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、管理风险、合规风险、本基金特 有的风险、股指期货投资风险及其他风险。    本基金特有的风险：    本基金属于混合型基金，将同时投资于权益类及固定收益类市场。如果股票市场、债券市场出现整体下 跌，本基金的净值表现将受到影响。    在股票市场投资中，本基金特有的风险来自于以下几个方面：一是对国家颁布的政策法规研究是否准确 深入；二是对蓝筹类上市公司的研究是否符合市场预期，在研究过程中存在的投资人与上市公司之间的信息 不对称问题同样值得关注。三是在股票投资方面的时间点选择是否恰当，基金经理、交易员在指令的发送时 间、交易处理时间都会影响基金的净值情况。    本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于境内市场股票的基金所面临的共同风险外，若本基 金投资存托凭证的，本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与中国存托 凭证发行机制相关的风险，包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面 存在差异可能引发的风险；存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险；存 托协议自动约束存托凭证持有人的风险；因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险；存托凭证持有 人权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券发行人，在持续信息披露监管方面与 境内可能存在差异的风险；境内外证券交易机制、法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。    在债券投资中，本基金特有的风险主要来自以下几个方面：一是对宏观经济趋势、政策以及债券市场基 本面研究是否准确、深入。二是对企业类债券的优选和判断是否科学、准确。基本面研究及企业类债券分析 的错误均可能导致所选择的证券不能完全符合本基金的预期目标。三是本基金所投资的企业类债券承载的 信用风险要高于高信用等级的债券（如国债），若债券发行人出现违约、不能按时或全额支付本金和利息， 将导致基金资产损失，发生信用风险。四是本基金对股票市场的筛选与判断是否科学、准确。基本面研究以 及定量分析可能都无法使得本基金所选券种符合预期投资目标。 (二) 重要提示    中国证监会对本基金募集的注册（或核准）,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证， 也不表明投资于本基金没有风险。    基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。    基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。    基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基 金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取 基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。    根据基金合同约定，基金合同各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切 争议，如经友好协商未能解决的，应提交位于北京市的中国国际经济贸易仲裁委员会，按照其当时有效的仲 裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对仲裁各方当事人均具有约束力，仲裁费用由败诉方承担。 五、其他资料查询方式     以下资料详见宏利基金管理有限公司网站［网址：https://www.manulifefund.com.cn］［客服电话：                            第 4页 共 5页 六、其他情况说明   无                   第 5页 共 5页